攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

    一、產品概況

    1. 產品名稱：“金信富陽光”2021年第4期封閉式凈值型理財產品

    2. 產品代碼：PZHRCBC4

    3. 產品登記編碼：C1177821000005

    4. 產品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

    5. 產品期限：2021年3月24日——2021年9月8日

    6. 報告期末產品份額總額：95,274,000.00

    7. 業(yè)績比較基準：3.7%

    8. 管理費率：0.2%

    9. 托管費率：0.01%

    10.風險等級：低風險

    二、凈值、存續(xù)規(guī)模

    1. 期末產品資產凈值：97,541,209.86元

    2. 期末產品份額凈值：1.0238

    3. 期末產品份額累計凈值：97,541,209.86元

    三、投資組合報告

    1. 現(xiàn)金及銀行存款：215,528.43元

    2. 債券：97,325,681.43元

 

                                        產品管理人：攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                        產品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                        報告期：2021年4月1日——2021年6月30日

                                                                 2021年07月08日