攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

   一、產(chǎn)品概況

     1. 產(chǎn)品名稱(chēng)：“金信富陽(yáng)光”2021年第9期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

     2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBC9

     3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000010

     4. 產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

     5. 產(chǎn)品期限：2021年6月23日——2021年12月22日

     6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：98,515,000.00

     7. 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.75%

     8. 管理費(fèi)率：0.2%

     9. 托管費(fèi)率：0.01%

     10. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

   二、凈值、存續(xù)規(guī)模

     1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：100,722,092.39元

     2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0224

     3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：100,722,092.39元

 

   三、投資組合報(bào)告

     1. 現(xiàn)金及銀行存款：2,464,392.68元

     2. 債券：98,257,699.71元

 

                                        產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                        產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                        報(bào)告期：2021年7月1日——2021年9月30日

                                                                 2021年10月12日