簡陽農商銀行金信富3個月定開2號凈值型理財產品2022年第三季度報告
1、理財產品基本情況
項目 信息
理財產品編碼 C1305622000002
理財產品代碼 JYRCB2022002D092
理財產品管理人 四川簡陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
理財產品托管人 招商銀行成都分行
理財產品運作方式 開放式凈值型
理財產品成立日期 2022年05月25日
報告期末理財產品份額總額 70,083,000.00
業(yè)績比較基準（如有） 3.30%
風險收益特征 非保本浮動收益
2、理財產品凈值表現
階段 凈值增長率(%) 凈值增長率標準差(%) 業(yè)績比較基準收
當季 0.31 0.0066 0.83
3、主要財務指標
單位：人民幣元
項目 2022-07-01至2022-09-30
本期已實現收益 -71,916.66
本期利潤 163,154.53
期末理財產品資產凈值 70,193,035.82
期末理財產品份額凈值 1.0016
4、投資組合報告
4.1 期末理財產品資產組合情況
單位：人民幣元
序號 項目 金額 占理財產品總資產的比例（%）
1 基金投資 1,000,055.54 1.42
2 固定收益投資 68,998,252.74 98.26
其中：債券 54,944,584.38 78.25
理財直接融資工具 0.00 0.00
非標準債權投資 14,053,668.36 20.01
資產支持證券 0.00 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 222,808.06 0.32
4 其他各項資產 79.88 0.00
合計 70,221,196.22
4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產凈值比例（%）
1 國家債券 0.00 0.00
2 央行票據 0.00 0.00
3 金融債券 17,398,304.38 24.79
其中：政策性金融債 9,988,753.42 14.23
4 企業(yè)債券 31,362,745.76 44.68
5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00
6 中期票據 6,183,534.24 8.81
7 可轉債（可交換債） 0.00 0.00
8 同業(yè)存單 0.00 0.00
9 其他 0.00 0.00
10 合計 54,944,584.38 78.28
4.3報告期末按公允價值占理財產品資產凈值比例大小排序的前十名投資明細
序號 資產代碼 資產名稱 數量（張） 公允價值（元） 占理財資產凈值比例（%）
1 220408 22農發(fā)08 100,000.00 9,988,753.42 14.23
2 2024011 20蓉青白江項目NPB01 65,000.00 7,192,481.51 10.25
3 SET843 中金鑫益2號集合資產管理計劃 5,812,505.19 7,010,462.51 9.99
4 2280194 22瀘實01 65,000.00 6,779,989.73 9.66
5 1980396 19陽安交投債 50,000.00 5,372,636.99 7.65
6 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產管理計劃 3,432,718.71 3,541,192.62 5.04
7 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產管理計劃 3,355,382.99 3,502,013.23 4.99
8 2180313 21經開國投債 30,000.00 3,212,395.89 4.58
9 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 30,000.00 3,139,606.85 4.47
10 2280167 22成華國資 30,000.00 3,118,861.64 4.44
4.4 投資組合流動性風險
本產品屬于開放式凈值型產品，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控.
5、理財產品份額變動情況
單位：份
報告期期初理財產品份額總額 36,047,000.00
報告期期間理財產品總申購份額 44,166,000.00
減：報告期期間理財產品總贖回份額 10,130,000.00
報告期期間理財產品拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
報告期期末理財產品份額總額 70,083,000.00
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