攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱(chēng)：“金信富陽(yáng)光”第16期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC16

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000004

4.產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2022年12月8日——2023年12月7日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：72,281,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.5%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：70,535,697.34 元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：0.9759

期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：70,535,697.34元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：3,609,540.06元

2.債券及回購(gòu)：66,926,157.28元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.22成都國(guó)投PPN001（代碼：032280434），持有金額615.71萬(wàn)元，占比8.73%；

2.21漢口銀行小微債02（代碼：032191440），持有金額615.59萬(wàn)元，占比8.73%；

3.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額608.90萬(wàn)元，占比8.63%；

4.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額606.76萬(wàn)元，占比8.60%；

5.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額606.03萬(wàn)元，占比8.59%；

6.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額604.11萬(wàn)元，占比8.56%；

7.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額602.91萬(wàn)元，占比8.55%；

8.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額601.18萬(wàn)元，占比8.52%；

9.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額596.15萬(wàn)元，占比8.45%；

10.21成華國(guó)資01（代碼：2180529），持有金額589.24萬(wàn)元，占比8.35%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日