攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第16期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC16

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000004

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2022年12月8日——2023年12月7日

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：72,281,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.5%

  8.管理費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：73,008,117.67元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0101

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：73,008,117.67元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：144,368.53元

  2.債券及回購：72,863,749.14元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額706.47萬元，占比9.68%;

  2.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額649.16萬元，占比8.89%;

  3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額639.76萬元，占比8.76%；

  4.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額638.31萬元，占比8.74%；

  5.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額628.27萬元，占比8.61%；

  6.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額627.70萬元，占比8.60%；

  7.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額619.88萬元，占比8.49%；

  8.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額614.63萬元，占比8.42%；

  9.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額610.86萬元，占比8.37%；

  10.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額601.90萬元，占比8.24%。

五、投資組合流動性風(fēng)險

  本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日