1、理財產品基本情況

項目 信息 

理財產品名稱 金信富3個月定期開放凈值型理財產品

理財產品編碼 C1305622000003

理財產品代碼 JYRCB2022003D091

理財產品管理人 四川簡陽農村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產品運作方式 開放式凈值型

理財產品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產品份額總額 48,330,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.10%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 1.60 0.80

自理財產品合同生效起至今 6.90 3.20

3、主要財務指標

單位：人民幣元

項目 2023-04-01至2023-06-30

本期已實現(xiàn)收益 664474.27

本期利潤 56327.41

期末理財產品資產凈值 48431479.55

期末理財產品份額凈值 1.0021

4、投資組合報告

4.1 期末理財產品資產組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產品總資產的比例（%）

1 固定收益投資 45446846.86 93.81

其中：債券 40328284.59 83.25

    非標準債權投資 5118562.27 10.56

2 銀行存款和結算備付金合計 2993181.38 6.18

3 其他各項資產 4739.63 0.01

合計 48444767.87 100.00

注：其他各項資產：主要包括銀行存款和結算備付金應收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權、未上市企業(yè)股權等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產凈值比例（%）

1 金融債券 8601416.54 17.76

2 企業(yè)債券 23466900.42 48.44

3 中期票據 8259967.63 17.05

合計 40328284.59 83.25

4.3報告期末按公允價值占理財產品資產凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產代碼 資產名稱 數量（張） 公允價值（元） 占理財資產凈值比例（%）

1 JYNSZJXY03 中金鑫益3號集合資產管理計劃 4160079.87 5118562.27 10.57%

2 2024011 IB 20蓉青白江項目NPB01 40,000.00 4,106,136.00 8.48%

3 1980396 IB 19陽安交投債 50,000.00 4,074,010.00 8.41%

4 2180313 IB 21經開國投債 40,000.00 4,184,036.00 8.64%

5 2280068 IB 22空港債01 40,000.00 3,995,476.00 8.25%

6 2280167 IB 22成華國資 40,000.00 4,019,400.00 8.30%

7 091800009 IB 18東方債01BC(品種二) 40,000.00 4,287,784.00 8.85%

8 092000004 IB 20中國信達債02BC(品種二) 40,000.00 4,085,332.00 8.43%

9 102101986 IB 21成都經開MTN003 40,000.00 4,042,680.00 8.34%

10 1102280609 IB 22武侯資本MTN001 40,000.00 4,033,868.00 8.33%

4.4 投資組合流動性風險

本產品屬于開放式凈值型產品，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。 5、理財產品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產品份額總額 49601000

報告期期間理財產品總申購份額 12399000

減：報告期期間理財產品總贖回份額 13670000

報告期期末理財產品份額總額 48330000