攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富陽光”第17期封閉式凈值型理財產(chǎn)品2023年第3季度報告

  攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第17期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC17

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177823000001

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2023年5月17日——2024年5月16日

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：70,804,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.4%

  8.固定銷售費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.運(yùn)營服務(wù)費(fèi)率：0.01%

  11.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：75,625,278.41元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0681

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：75,625,278.41元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：4,373,613.47元

  2.債券：71,251,664.94元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額690.69萬元，占比9.13 %；

  2.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額670.86萬元，占比8.87%；

  3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額650.06萬元，占比8.60%；

  4.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額643.34萬元，占比8.51%;

  5.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額637.89萬元，占比8.43%;

  6.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額628.11萬元，占比8.31%;

  7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額606.79萬元，占比8.02%;

  8.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額584.59萬元，占比7.73%;

  9.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額506.16萬元，占比6.69%;

  10.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額456.08萬元，占比6.03%。

五、投資組合流動性風(fēng)險

  本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年7月1日——2023年9月30日

                                                                                                      2023年10月8日