攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月3號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：150,022,000.00 

  7.業(yè)績比較基準：3.0%

  8.固定銷售費率：0.2%

  9.托管費率：0.01% 

  10.運營服務費率：0.01%

  11.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：152,129,801.46元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0140

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：152,129,801.46元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：836,681.90 元

  2.質(zhì)押式逆回購：15,000,000.00元

  3.債券：136,293,119.56元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額1,490.76萬元，占比9.80%；

  2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1,473.88萬元，占比9.69%；

  3.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1,435.88萬元，占比9.44%；

  4.22眉山發(fā)展PPN001（代碼：032280453），持有金額1,383.71萬元，占比9.10%;

  5.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1,231.60萬元，占比8.10%；

  6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1,227.80萬元，占比8.07%；

  7.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額1,223.34萬元，占比8.04%；

  8.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額1,094.62萬元，占比7.20%；

  9.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1,024.47萬元，占比6.73%;

  10.23貼現(xiàn)國債671（代碼：239967），持有金額798.92萬元，占比5.25%。

五、投資組合流動性風險

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年10月1日——2023年12月31日

                                                                                                      2024年1月4日