1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有）

投資顧問(wèn)（如有）

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 92,955,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.81 0.0020 0.83

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 1.79 0.0309 1.46

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2022-07-01至2022-09-30

本期已實(shí)現(xiàn)收益 589,533.51

本期利潤(rùn) 776,595.55

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 93,761,275.98

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0087

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 6,006,529.58 6.40

2 固定收益投資 87,010,843.78 92.75

其中：債券 77,312,133.14 82.42

    理財(cái)直接融資工具 0.00 0.00

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 9,698,710.64 10.34

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 783,520.70 0.84

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 7,186.60 0.01

合計(jì) 93,808,080.66

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 25,452,061.37 27.15

其中：政策性金融債 0.00 0.00

4 企業(yè)債券 35,370,647.12 37.72

5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

6 中期票據(jù) 16,489,424.65 17.59

7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 0.00 0.00

8 同業(yè)存單 0.00 0.00

9 其他 0.00 0.00

10 合計(jì) 77,312,133.14 82.46

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 091800009 18東方債01BC(品種二) 80,000.00 8,684,006.58 9.26

2 2122054 21興業(yè)消費(fèi)金融債02 80,000.00 8,395,769.86 8.95

3 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 80,000.00 8,372,284.93 8.93

4 2280167 22成華國(guó)資 80,000.00 8,316,964.38 8.87

5 2280068 22空港債01 80,000.00 8,293,575.89 8.85

6 102280609 22武侯資本MTN001 80,000.00 8,286,268.49 8.84

7 102101986 21成都經(jīng)開(kāi)MTN003 80,000.00 8,203,156.16 8.75

8 2180313 21經(jīng)開(kāi)國(guó)投債 70,000.00 7,495,590.41 7.99

9 1924010 19經(jīng)開(kāi)國(guó)投項(xiàng)目債 80,000.00 6,870,104.11 7.33

10 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 4,793,404.28 5,002,876.05 5.34

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。           5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 59,809,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 45,973,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 12,827,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 92,955,000.00