攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月1號定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個(gè)月定期開放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：170,967,000.00

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.20%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：168,235,740.85元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：0.984

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：168,235,740.85元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：1,212,816.54元

2.債券：167,022,924.30元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額1610.07 萬元，占比9.57%；

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1510.26 萬元，占比8.98%；

3.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額1415.78萬元，占比8.42%；

4.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1402.75 萬元，占比8.34%；

5.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1401.35萬元，占比8.33%；

6.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1391.01萬元，占比8.27%；

7.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額1189.33 萬元，占比7.07%；

8.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額1074.96 萬元，占比6.39%；

9.22秦農(nóng)綠色金融債01清發(fā)（代碼：092280006.IB），持有金額1020.14萬元，占比6.06%；

10.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額995.20萬元，占比5.92%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日