攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月2號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個(gè)月定期開放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：140,937,000.00

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.20%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：137,806,891.41元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：0.9778

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：137,806,891.41元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：720,844.31元

2.債券：137,086,047.1 元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1302.99萬元，占比9.46%；

2.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額1270.41萬元，占比9.22%；

3.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額1261.95萬元，占比9.16%；

4.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1208.21萬元，占比8.77%；

5.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1202.36萬元，占比8.72%；

6.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1201.38萬元，占比8.72%；

7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額1048.34萬元，占比7.61%；

8.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額1004.85萬元，占比7.29%；

9.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1000.96萬元，占比7.26%;

10.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額968.58萬元，占比7.03%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日