攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月3號定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：123,636,000.00 

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.0%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：123,971,861.21元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0027

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：123,971,861.21元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及質(zhì)押式逆回購：21,648,281.5元

2.債券：102,323,579.71 元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1202.36萬元，占比9.70%;

2.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1190.14萬元，占比9.60%;

3.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額1112.85萬元，占比8.98%；

4.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1107.53萬元，占比8.94%；

5.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1101.26萬元，占比8.88%；

6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1101.06萬元，占比8.88%；

7.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額871.72萬元，占比7.03%；

8.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額870.31萬元，占比7.02%；

9.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額820.94萬元，占比6.62%；

10.22綿陽商行CD009（代碼：112294353），持有金額597.53萬元，占比4.82%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日