1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 49,608,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.20%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.9266 0.8

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 4.24 1.67

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項目 2022-10-01至2022-12-31

本期已實現(xiàn)收益 650737.47

本期利潤 14820.73

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 49623872.48

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0003

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 1017368.92 2.05

其中：債券 1017368.92 2.05

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 43657564.42 87.96

3 其他各項資產(chǎn) 4959231.21 9.99

合計 49634164.55

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 中期票據(jù) 1017368.92 2.05

合計 1017368.92 2.05

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 102280609 22武侯資本MTN001 10,000.00 1017368.92 2.05

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 59024000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 20063000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 29479000.00

報告期期間理財產(chǎn)品拆分變動份額（份額減少以“-”填列）

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 49,608,000.00