1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開2號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 76,617,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.20%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 -0.70 0.83

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 0.28 2.00

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2022-10-01至2022-12-31

本期已實現(xiàn)收益 964,662.12

本期利潤 -588,693.68

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 75,579,214.36

期末理財產(chǎn)品份額凈值 0.9865

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 68,062,920.74 89.96

其中：債券 54,088,411.77 71.49

    非標準債權(quán)投資 13,974,508.97 18.47

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 7,592,680.26 10.04

3 其他各項資產(chǎn) 812.08 0.00

合計 75,656,413.08

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 17,654,008.22 23.36

2 企業(yè)債券 24,280,264.38 32.13

3 中期票據(jù) 12,154,139.17 16.08

合計 54,088,411.77 71.57

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 102280609 22武侯資本MTN001 70,000.00 7,121,673.42 9.42

2 2122054 21興業(yè)消費金融債02 70,000.00 7,064,169.86 9.35

3 SET843 中金鑫益2號集合資產(chǎn)管理計劃 5,812,505.19 6,941,874.95 9.18

4 1924010 19經(jīng)開國投項目債 65,000.00 5,490,950.68 7.27

5 091800009 18東方債01BC(品種二) 50,000.00 5,399,009.59 7.14

6 2180313 21經(jīng)開國投債 50,000.00 5,207,589.04 6.89

7 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 50,000.00 5,190,828.77 6.87

8 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 50,000.00 5,032,465.75 6.66

9 2280068 22空港債01 50,000.00 5,016,997.26 6.64

10 2280167 22成華國資 50,000.00 5,006,013.70 6.62

4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 70,083,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 31,217,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 24,683,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品拆分變動份額（份額減少以“-”填列）

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 76,617,000.00