1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 98,091,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 -1.85 0.83

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 -0.19 2.30

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2022-10-01至2022-12-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 645,479.16

本期利潤 -1,842,918.73

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 96,288,305.80

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 0.9816

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 88,331,793.43 91.65

其中：債券 78,646,633.71 81.60

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 9,685,159.72 10.05

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 8,042,984.94 8.34

3 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 7,544.42 0.01

合計(jì) 96,382,322.79

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 20,909,775.07 21.72

2 企業(yè)債券 44,598,003.84 46.32

3 中期票據(jù) 13,138,854.80 13.65

合計(jì) 78,646,633.71 81.68

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 092000004 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 80,000.00 8,305,326.03 8.63

2 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 80,000.00 8,051,945.21 8.36

3 2280068 22空港債01 80,000.00 8,027,195.62 8.34

4 2280167 22成華國資 80,000.00 8,009,621.92 8.32

5 091800009 18東方債01BC(品種二) 70,000.00 7,558,613.42 7.85

6 2280194 22瀘實(shí)01 70,000.00 7,254,004.11 7.53

7 2024011 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 65,000.00 6,609,039.73 6.86

8 1924010 19經(jīng)開國投項(xiàng)目債 65,000.00 5,490,950.68 5.70

9 2180313 21經(jīng)開國投債 50,000.00 5,207,589.04 5.41

10 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 5,086,909.59 5.28

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控.

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 92,955,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購份額 39,901,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 34,765,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 98,091,000.00