攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月1號定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個(gè)月定期開放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：148,551,000.00

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.10%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：148,961,674.41元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0028

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：148,961,674.41元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：13,582,316.07元

2.債券：135,379,358.34元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1452.81萬元，占比9.75%；

2.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1432.14萬元，占比9.61%；

3.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1283.54萬元，占比8.62%;

4.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1281.42 萬元，占比8.60%；

5.22眉山發(fā)展PPN001（代碼：032280453），持有金額1064.49 萬元，占比7.15%；

6.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1016.71 萬元，占比6.83%；

7.22秦農(nóng)綠色金融債01清發(fā)（代碼：092280006.IB），持有金額999.75萬元，占比6.71%；

8.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額954.67萬元，占比6.41%；

9.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額843.38萬元，占比5.66%；

10.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額800.94萬元，占比5.38%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年01月01日——2023年3月31日

                                                                                                      2023年4月6日