攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱(chēng)：“金信富金沙”3個(gè)月2號(hào)定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4.產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開(kāi)放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：155,057,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.20%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：155,867,982.81元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0052

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：155,867,982.81元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：2,335,921.62元

2.債券：153,532,061.19 元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額1512.25萬(wàn)元，占比9.70%；

2.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額1467.84萬(wàn)元，占比9.42%；

3.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額1448.99萬(wàn)元，占比9.30%；

4.21蓉經(jīng)開(kāi)PPN002（代碼：032191440），持有金額1447.82萬(wàn)元，占比9.29%；

5.22樂(lè)山國(guó)資PPN001（代碼：032280499），持有金額1427.61萬(wàn)元，占比9.16%；

6.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1245.26萬(wàn)元，占比7.99%；

7.22蓉經(jīng)開(kāi)PPN002（代碼：032280852），持有金額1101.29萬(wàn)元，占比7.07%；

8.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1022.96萬(wàn)元，占比6.56%;

9.23綿陽(yáng)投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1016.71萬(wàn)元，占比6.52%;

10.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額788.56萬(wàn)元，占比5.06%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年01月01日——2023年3月31日

                                                                                                      2023年4月6日