攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月3號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：137,762,000.00 

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.20%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：138,690,253.17元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0067

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：138,690,253.17元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及質(zhì)押式逆回購：16,268,350.22元

2.債券：122,421,902.95 元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1327.16萬元，占比9.57%;

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1245.26萬元，占比8.98%；

3.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1200.73萬元，占比8.66%;

4.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1125.25萬元，占比8.11%；

5.22眉山發(fā)展PPN001（代碼：032280453），持有金額1064.49萬元，占比7.68%；

6.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1034.16萬元，占比7.46%；

7.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1016.71萬元，占比7.33%；

8.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額999.79萬元，占比7.21%；

9.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額907.35萬元，占比6.54%；

10.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額742.17萬元，占比5.35%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年01月01日——2023年3月31日

                                                                                                      2023年4月6日