攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第15期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC15

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000003

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2022年5月6日——2023年5月9日

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：64,610,000.00

7.業(yè)績比較基準：3.40%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：66,227,466.54元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0250

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：66,227,466.54元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：2,457,848.25元

2.債券及回購：63,769,618.29元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額632.53萬元，占比9.55%；

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額622.63萬元，占比9.40%；

3.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額620.49萬元，占比9.37%；

4.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額611.83萬元，占比9.24%；

5.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額604.90萬元，占比9.13%；

6.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額591.42萬元，占比8.93%；

7.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額568.99萬元，占比8.59%;

8.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額511.48萬元，占比7.72%;

9.22空港興城PPN001（代碼：32280519），持有金額510.45萬元，占比7.71%;

10.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額482.66萬元，占比7.29%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年01月01日——2023年3月31日

                                                                                                      2023年4月6日