攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第16期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC16

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000004

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2022年12月8日——2023年12月7日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：72,281,000.00

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.5%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：71,832,331.81元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：0.9938

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：71,832,331.81元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：3,609,540.06元

2.債券及回購：66,926,157.28元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額663.58萬元，占比9.24%;

2.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額632.53萬元，占比8.81%；

3.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額623.37萬元，占比8.68%；

4.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額622.63萬元，占比8.67%；

5.21漢口銀行小微債02（代碼：032191440），持有金額621.07萬元，占比8.65%；

6.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額621.00萬元，占比8.65%；

7.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額609.36萬元，占比8.48%；

8.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額602.83萬元，占比8.39%；

9.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額591.42萬元，占比8.23%；

10.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額560.75萬元，占比7.81%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年01月01日——2023年3月31日

                                                                                                      2023年4月6日