1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 49601000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.20%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 4.01 0.78

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 5.22 3.2

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項目 2023-01-01至2023-03-31

本期已實現(xiàn)收益 373585.26

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 49632681.19

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0006

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 13230396.38 26.65

其中：債券 8187963.57 16.49

    理財直接融資工具 0.00 0.00

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 5042432.81 10.16

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 36409107.12 73.35

合計 49639503.5

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 4069062.75 8.20

其中：政策性金融債 0.00 0.00

4 企業(yè)債券 4118900.82 8.29

合計 8187963.57 16.49

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 1980396 19陽安交投債 50,000.00 4118900.82 8.29

2 092000004 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 40,000.00 4069062.75 8.20

3 SEV609 中金鑫益3號集合資產(chǎn)管理計劃 4160079.87 5042432.81 10.16

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 49608000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 24231000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 -24238000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 49601000.00