1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開2號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 72,673,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 3.02 0.81

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 3.31 2.81

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項目 2023-01-01至2023-03-31

本期已實現(xiàn)收益 765,782.13

本期利潤 2,292,086.06

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 73,322,760.88

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0089

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 67,283,618.21 91.70

其中：債券 53,101,809.23 72.37

    理財直接融資工具 0.00 0.00

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 14,181,808.98 19.33

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 6,091,576.47 8.30

3 其他各項資產(chǎn) 639.31 0.00

合計 73,375,833.99

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 13,562,423.03 18.50

其中：政策性金融債 0.00 0.00

4 企業(yè)債券 29,347,828.43 40.03

5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

6 中期票據(jù) 10,191,557.77 13.90

7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 0.00 0.00

8 同業(yè)存單 0.00 0.00

9 其他 0.00 0.00

10 合計 53,101,809.23 72.42

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SET843 中金鑫益2號集合資產(chǎn)管理計劃 5,812,505.19 7,065,681.31 9.64

2 2280167 22成華國資 60,000.00 6,212,794.52 8.47

3 2280068 22空港債01 60,000.00 6,027,522.95 8.22

4 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 50,000.00 5,161,643.84 7.04

5 092000004 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 50,000.00 5,086,393.44 6.94

6 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 5,029,913.93 6.86

7 2024011 20蓉青白江項目NPB01 45,000.00 4,686,491.10 6.39

8 091800009 18東方債01BC(品種二) 40,000.00 4,387,333.70 5.98

9 2180313 21經(jīng)開國投債 40,000.00 4,292,476.71 5.85

10 2280194 22瀘實01 40,000.00 4,239,205.48 5.78

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 76,617,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 26,860,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 -30,804,000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 72,673,000.00