1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 84,277,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 4.14 0.81

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 3.94 3.11  

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-01-01至2023-03-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 1,875,279.95

本期利潤(rùn) 3,861,279.21

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 85,484,209.25

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0143

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 0.00 0.00

2 固定收益投資 84,067,606.98 98.23

其中：債券 74,300,616.20 86.82

    理財(cái)直接融資工具 0.00 0.00

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 9,766,990.78 11.41

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,509,352.86 1.76

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 6,901.98 0.01

合計(jì) 85,583,861.82

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 21,021,173.93 24.59

其中：政策性金融債 0.00 0.00

4 企業(yè)債券 36,972,949.83 43.25

5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

6 中期票據(jù) 16,306,492.44 19.08

7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 0.00 0.00

8 同業(yè)存單 0.00 0.00

9 其他 0.00 0.00

10 合計(jì) 74,300,616.20 86.92

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 091800009 18東方債01BC(品種二) 80,000.00 8,774,667.40 10.26

2 102101986 21成都經(jīng)開(kāi)MTN003 80,000.00 8,258,630.14 9.66

3 2122054 21興業(yè)消費(fèi)金融債02 80,000.00 8,177,391.78 9.57

4 102280609 22武侯資本MTN001 80,000.00 8,047,862.30 9.41

5 1924010 19經(jīng)開(kāi)國(guó)投項(xiàng)目債 85,000.00 7,346,526.71 8.59

6 2280167 22成華國(guó)資 70,000.00 7,248,260.27 8.48

7 2280068 22空港債01 70,000.00 7,032,110.11 8.23

8 2180313 21經(jīng)開(kāi)國(guó)投債 60,000.00 6,438,715.07 7.53

9 2024011 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 55,000.00 5,727,933.56 6.70

10 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 4,793,404.28 5,057,520.86 5.92

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 98,091,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 32,080,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 -45,894,000.00

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 84,277,000.00