1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富7號封閉式凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C130562200004

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022007C280

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 封閉式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年12月19日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 8,572,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.50%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 0.91 0.86

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 0.93 0.99

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2023-01-01至2023-03-31

本期已實現(xiàn)收益 14,620.24

本期利潤 78,202.23

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 8,652,022.87

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0093

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 3,117,630.60 36.02

2 固定收益投資 5,063,581.99 58.51

其中：債券 0.00 0.00

    理財直接融資工具 0.00 0.00

    非標準債權(quán)投資 5,063,581.99 58.51

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 473,644.74 5.47

4 其他各項資產(chǎn) 50.60 0.00

合計 8,654,907.93

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SEV609 中金鑫益3號集合資產(chǎn)管理計劃 1,674,621.12 2,027,966.18 23.44

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 1,457,159.51 1,517,923.06 17.54

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 1,438,434.98 1,517,692.75 17.54

4 003474 南方天天利貨幣B 804,093.23 804,859.50 9.30

5 000917 嘉實快線貨幣A 804,029.93 804,789.42 9.30

6 004137 博時合惠貨幣B 803,220.02 803,951.09 9.29

7 000704 易方達天天增利貨幣A 703,456.97 704,030.59 8.14

8 003474 南方天天利貨幣B 0.00 766.27 0.01

9 000917 嘉實快線貨幣A 0.00 759.49 0.01

10 004137 博時合惠貨幣B 0.00 731.07 0.01

4.3 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 8,572,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 0.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 0.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 8,572,000.00