攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：144,330,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.0%

  8.管理費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：145,179,438.90元 

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0059

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：145,179,438.90元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：2,683,827.36元

  2.債券：172,531,833.64元

  3.質(zhì)押式正回購: 30,036,222.10元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1386.14萬元，占比9.55%；

  2.23成都產(chǎn)投MTN001（代碼：102380221），持有金額1332.74萬元，占比9.18%；

  3.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1304.12 萬元，占比8.98%；

  4.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1297.26萬元，占比8.94%;

  5.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1262.74萬元，占比8.70%；

  6.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1254.45 萬元，占比8.64%；

  7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1242.88萬元，占比8.56%；

  8.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額1177.78萬元，占比8.11%；

  9.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額1048.47萬元，占比7.22%；

  10.22眉山發(fā)展PPN001（代碼：032280453），持有金額1027.99 萬元，占比7.08%。

五、投資組合流動性風(fēng)險

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日