攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月2號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開放。

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：132,999,000.00

  7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.0%

  8.管理費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：134,501,244.34元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0113

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：134,501,244.34元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：2,183,765.41元

  2.債券：132,317,478.93 元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1279.51萬(wàn)元，占比9.51%；

  2.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1262.74萬(wàn)元，占比9.39%；

  3.23綿陽(yáng)投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1254.451萬(wàn)元，占比9.33%;

  4.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1148.52萬(wàn)元，占比8.54%；

  5.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額1137.97萬(wàn)元，占比8.46%；

  6.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額1128.20萬(wàn)元，占比8.39%；  

  7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1035.73萬(wàn)元，占比7.70%;

  8.22樂山國(guó)資PPN001（代碼：032280499），持有金額903.35萬(wàn)元，占比6.71%；

  9.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額825.21萬(wàn)元，占比6.14%；

  10.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額802.54 萬(wàn)元，占比5.97%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日