攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月3號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開放。

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：139,468,000.00 

  7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.10%

  8.管理費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：141,270,759.81元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0129

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：141,270,759.81元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：8,166,250.80元

  2.債券：133,104,509.01 元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1386.14萬(wàn)元，占比9.81%；

  2.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1304.12 萬(wàn)元，占比9.23%；

  3.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1242.88萬(wàn)元，占比8.80%；

  4.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1213.56萬(wàn)元，占比8.59%;

  5.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1198.45萬(wàn)元，占比8.48%;

  6.22樂山國(guó)資PPN001（代碼：032280499），持有金額1102.88萬(wàn)元，占比7.81%;

  7.22成都國(guó)投PPN001（代碼：032280434），持有金額1024.38萬(wàn)元，占比7.25%；

  8.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額1024.38萬(wàn)元，占比7.25%；

  9.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額890.05萬(wàn)元，占比6.30%；

  10.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額722.05萬(wàn)元，占比5.11%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日