攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月1號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開放。

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：143002000.00

  7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.0%

  8.固定銷售費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)率：0.01%

  11.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：143,314,576.75元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0022

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：143,314,576.75元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：12,526,811.59元

  2.債券：130,787,778.16元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1,408.47萬(wàn)元，占比9.83%；

  2.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1,317.25萬(wàn)元，占比9.19%；

  3.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額1,275.78 萬(wàn)元，占比8.90%；

  4.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1,260.40 萬(wàn)元，占比8.79%;

  5.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1,213.58 萬(wàn)元，占比8.47%；

  6.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1,072.70萬(wàn)元，占比7.48%；

  7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額1,065.25萬(wàn)元，占比7.43%;

  8.22秦農(nóng)綠色金融債01清發(fā)（代碼：092280006.IB），持有金額1,019.77萬(wàn)元，占比7.12%;

  9.22樂(lè)山國(guó)資PPN001（代碼：032280499），持有金額1,017.12萬(wàn)元，占比7.10%;

  10.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額727.04萬(wàn)元，占比5.07%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年7月1日——2023年9月30日

                                                                                                      2023年10月8日