攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月2號定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個(gè)月定期開放。

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：139,355,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.0%

  8.固定銷售費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.運(yùn)營服務(wù)費(fèi)率：0.01%

  11.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：141,382,511.09元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0145

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：141,382,511.09元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：12,204,700.84元

  2.債券：129,177,810.25元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1,354.30萬元，占比9.58%；

  2.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1,179.47萬元，占比8.34%;

  3.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額1,156.18萬元，占比8.18%；

  4.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額1,105.33萬元，占比7.82%；

  5.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1,072.70萬元，占比7.59%；

  6.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額1,017.12萬元，占比7.19%；

  7.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1,013.68萬元，占比7.17%；

  8.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1,011.32萬元，占比7.15%;

  9.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額810.61萬元，占比5.73%;

  10.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額799.74萬元，占比5.66%。

五、投資組合流動性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年7月1日——2023年9月30日

                                                                                                      2023年10月8日