攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月3號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：140,187,000.00 

  7.業(yè)績比較基準：3.0%

  8.固定銷售費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.運營服務(wù)費率：0.01%

  11.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：141,623,262.13元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0102

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：141,623,262.13元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：7,591,130.08元

  2.債券：134,032,132.05元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1,393.91萬元，占比9.84%；

  2.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1,368.46萬元，占比9.66%;

  3.22眉山發(fā)展PPN001（代碼：032280453），持有金額1,366.34萬元，占比9.65%;

  4.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1,354.30萬元，占比9.56%；

  5.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1,317.25萬元，占比9.30%；

  6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1,213.58萬元，占比8.57%；

  7.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1,072.70萬元，占比7.57%；

  8.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額1,054.20萬元，占比7.44%；

  9.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額1,041.25萬元，占比7.35%；

  10.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額861.48萬元，占比6.08%。

五、投資組合流動性風(fēng)險

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年7月1日——2023年9月30日

                                                                                                      2023年10月8日