1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 88,681,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.71 0.83

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 4.68 4.76

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-07-01至2023-09-30

本期已實(shí)現(xiàn)收益 502,112.96

本期利潤(rùn) 654,893.67

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 89,239,206.36

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0063

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 10,035,296.23 11.24

2 固定收益投資 58,138,283.57 65.12

其中：債券 58,138,283.57 65.12

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 3,553,103.89 3.98

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 17546294.66 19.65

合計(jì) 89,272,978.35 100.00

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 21,093,887.89 23.64

2 企業(yè)債券 28,874,290.76 32.36

3 中期票據(jù) 8,170,104.92 9.16

合計(jì) 58,138,283.57 65.15

 

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SQP397 中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 9,445,150.89 9,654,833.24 10.82

2 091800009 18東方債01BC(品種二) 80,000.00 8,632,603.28 9.67

3 2122054 21興業(yè)消費(fèi)金融債02 80,000.00 8,324,569.86 9.33

4 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 7,523,086.57 7,692,356.02 8.62

5 2280194 22瀘實(shí)01 70,000.00 7,276,580.33 8.15

6 2024011 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 60,000.00 6,522,813.70 7.31

7 2180313 21經(jīng)開(kāi)國(guó)投債 60,000.00 6,359,845.90 7.13

8 004137 博時(shí)合惠貨幣B 5,009,942.48 5,017,856.05 5.62

9 000891 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B 5,009,686.07 5,017,440.18 5.62

10 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 40,000.00 4,136,714.75 4.64

 

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 90,429,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 16,757,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 18,505,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 88,681,000.00