1、理財產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開2號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 85,731,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.10%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.73 0.83

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 4.24 4.47

說明：凈值增長率等于（期末累計(jì)凈值-期初累計(jì)凈值）/期初累計(jì)凈值

    當(dāng)季凈值增長率等于（本季度末累計(jì)凈值-本季度初累計(jì)凈值）/本季度初累計(jì)凈值

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-07-01至2023-09-30

本期已實(shí)現(xiàn)收益 255,081.74

本期利潤 653,489.77

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 85,926,039.31

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0023

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項(xiàng)目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 10,020,512.25 11.66

2 固定收益投資 50,458,617.85 58.70

其中：債券 50,458,617.85 58.70

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 4,567,841.06 5.31

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 20908923.87 24.33

合計(jì) 85,955,895.03 100.00

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 9,333,178.37 10.86

2 企業(yè)債券 30,912,808.34 35.98

3 中期票據(jù) 10,212,631.14 11.89

合計(jì) 50,458,617.85 58.72

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SET843 中金鑫益2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 5,812,505.19 7,249,937.72 8.44

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,580,215.70 6,726,296.49 7.83

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,545,079.05 6,692,343.33 7.79

4 2280068 22空港債01 60,000.00 6,171,822.95 7.18

5 2280167 22成華國資 60,000.00 6,169,019.67 7.18

6 1924010 19經(jīng)開國投項(xiàng)目債 90,000.00 5,725,416.39 6.66

7 092000004 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 50,000.00 5,170,893.44 6.02

8 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 5,138,663.93 5.98

9 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 50,000.00 5,073,967.21 5.91

10 2024011 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 40,000.00 4,348,542.47 5.06

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 85,873,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 16,831,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 16,973,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品拆分變動份額（份額減少以“-”填列）

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 85,731,000.00