1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開1號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 83,311,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 1.38 0.83

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 6.12 5.60

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項目 2023-10-01至2023-12-31

本期已實現(xiàn)收益 547,497.05

本期利潤 1,208,795.54

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 84,392,606.85

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.013

期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.0612

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 11,548,430.25 13.68

2 固定收益投資 72,624,238.43 86.01

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 255,431.40 0.30

4 其他各項資產(chǎn) 6,832.42 0.01

合計 84,434,932.50 100.00

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1      金融債券 12,563,791.36 14.89

2 企業(yè)債券 34,192,396.72 40.52

3 中期票據(jù) 8,244,262.30 9.77

4 合計 55,000,450.38 65.17

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 9,445,150.89 9,812,567.26 11.63

2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 7,523,086.57 7,811,220.79 9.26

3 2180313 21經(jīng)開國投債 60,000.00 6,508,521.31 7.71

4 000830 易方達天天發(fā)貨幣B 6,500,000.00 6,502,956.72 7.71

5 2280068 22空港債01 60,000.00 6,307,881.97 7.47

6 2280167 22成華國資 60,000.00 6,290,547.54 7.45

7 1924010 19經(jīng)開國投項目債 90,000.00 5,806,859.02 6.88

8 2122054 21興業(yè)消費金融債02 50,000.00 5,067,335.62 6.00

9 933333 國信安泰中短債債券A 4,643,786.04 5,045,473.53 5.98

10 2024011 20蓉青白江項目NPB01 60,000.00 5,028,645.90 5.96

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 88,681,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 10,515,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 15,885,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品拆分變動份額（份額減少以“-”填列）

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 83,311,000.00