1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 53,872,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 1.11 0.78

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 9.17 3.17

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-10-01至2023-12-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 491595.91

本期利潤(rùn) 597602.10

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 56623316.43

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0028

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 31459645.56 55.54

其中：債券 31459645.56 55.54

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 307544.98 0.54

3 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 24874739.33 43.92

合計(jì) 56641929.87 100.00

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 11629341.52 20.54

2 企業(yè)債券 11586405.74 20.46

3 中期票據(jù) 8243898.3 14.56

合計(jì) 31459645.56 55.56

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 JYNSZJXY03 中金鑫益3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 4160079.87 5237124.55 9.25 

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 4889497.36 5067964.01 8.95 

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 4889975.55 5066992.66 8.95 

4 000891 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B 4501267.47 4501267.47 7.95 

5 004137 博時(shí)合惠貨幣B 5001390.64 5001390.64 8.83 

6 091800009 18東方債01BC(品種二) 40000.00 4369906.49 7.72 

7      092000004 0中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 40000.00 4219091.87 7.45 

8 102101986 21成都經(jīng)開(kāi)MTN003 40000.00 4099248.07 7.24 

9 102280609 22武侯資本MTN001 40000.00 4144650.23 7.32 

10 2280167 22成華國(guó)資 40000.00 4193530.36 7.41 

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 53872000

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 15098000

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 12506000

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 56464000