攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：156,563,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.0%

  8.固定銷售費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.運營服務(wù)費率：0.01%

  11.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：156,979,116.12元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0027

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：156,979,116.12元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：3,760,937.60元

  2.債券：153,218,178.52元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1,478.53萬元，占比9.42%；

  2.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1,453.96萬元，占比9.26%；

  3.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額1,403.83萬元，占比8.94%；

  4.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額1,357.25萬元，占比8.65%；

  5.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1,309.71萬元，占比8.34%；

  6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1,241.16萬元，占比7.91%；

  7.22秦農(nóng)綠色金融債01清發(fā)（代碼：092280006.IB），持有金額1,006.22 萬元，占比6.41%;

  8.24川華西MTN001（代碼：102481235），持有金額1,000.29萬元，占比6.37%;

  9.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額950.16萬元，占比6.05%;

  10.21農(nóng)發(fā)06（代碼：210406），持有金額705.11萬元，占比4.49%。

五、投資組合流動性風(fēng)險

  本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2024年1月1日——2024年3月31日

                                                                                                      2024年4月2日