攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產品概況

  1.產品名稱：“金信富金沙”3個月2號定期開放式凈值型理財產品

  2.產品代碼：PZHRCBA2

  3.產品登記編碼：C1177822000001

  4.產品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產品期限：該產品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產品份額總額：142,864,000.00

  7.業(yè)績比較基準：3.0%

  8.固定銷售費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.運營服務費率：0.01%

  11.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產品資產凈值：143,704,362.94元

  2.期末產品份額凈值：1.0059

  3.期末產品份額累計凈值：143,704,362.94元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：3,699,009.93元

  2.債券：140,005,353.01元

四、前十項資產具體情況

  1.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額1,405.63萬元，占比9.78%;

  2.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1378.96萬元，占比9.60%；

  3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1352.70萬元，占比9.41%；

  4.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額1191.04萬元，占比8.29%；

  5.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額1038.54萬元，占比7.23%；

  6.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1038.52萬元，占比7.23%；

  7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1034.30萬元，占比7.20%;

  8.21農發(fā)06（代碼：210406），持有金額981.02萬元，占比6.83%；

  9.21武侯產業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額875.36萬元，占比6.09%；

  10.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額805.97萬元，占比5.61%。

五、投資組合流動性風險

  本產品屬于開放式凈值型產品，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

 

 

                                                                                       產品管理人：攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2024年1月1日——2024年3月31日

                                                                                                      2024年4月2日